Esta planilha Excel/XLSX de contas a pagar do condomínio organiza lançamentos por condomínio, unidade, período, valor, responsável, situação, vencimento e observações.
O arquivo reúne as abas Contas a pagar, Premissas e Resumo automático, permitindo acompanhar valores programados, em aberto, pagos e vencidos, além de pendências de aprovação e vencimentos próximos.
Como esta planilha pode ajudar
- Centraliza os compromissos financeiros de diferentes condomínios e unidades.
- Facilita a identificação de contas vencidas, próximas do vencimento ou pendentes de aprovação.
- Separa valores programados, em aberto e pagos conforme a situação informada.
- Permite ajustar limites de datas, valores e janela de vencimento próximo.
O que o arquivo contém
Como começar
1. Ajuste as premissas
Defina a janela de vencimento próximo, o valor para conferência reforçada, o intervalo de datas aceito e o valor mínimo permitido.
2. Cadastre as contas
Preencha condomínio, unidade, período, valor, responsável, situação, vencimento e observações na aba Contas a pagar.
3. Atualize a situação
Selecione Prevista, Aguardando aprovação, Aprovada, Paga ou Cancelada conforme o andamento de cada lançamento.
4. Consulte o resumo
Acompanhe valores, quantidades, vencimentos e a distribuição das contas por situação na aba Resumo.
Como a planilha organiza as contas do condomínio
O cadastro centralizado reúne condomínio, unidade, período, valor, responsável, situação, vencimento e observações. A tabela permite filtrar os registros e manter até 120 lançamentos dentro do intervalo preparado, da linha 4 à linha 123.
Exemplo prático de lançamento e interpretação
Entrada: considere uma conta fictícia de R$ 4.850,75 para as áreas comuns do Condomínio Ipê Lunar, com vencimento em 23/09/2026 e situação Aprovada. Resultado: o valor entra nos totais programado e em aberto e também na quantidade e no valor da situação Aprovada. Interpretação: a obrigação foi aprovada, mas ainda não recebeu baixa como paga. Próxima decisão: acompanhar o vencimento e, depois da confirmação do pagamento, alterar manualmente a situação para Paga.
Indicadores disponíveis no resumo
O resumo calcula o valor programado sem as contas canceladas, o valor em aberto sem registros pagos ou cancelados e o valor dos lançamentos marcados como Paga. Também mostra quantidade e valor vencidos, contas dentro da janela de vencimento, pendências de aprovação, registros em aberto acima do limite configurado e média dos valores em aberto.
Erros frequentes e soluções
Correções práticas ajudam a manter os indicadores coerentes com os lançamentos.
- Erro: digitar uma situação diferente das opções previstas. Solução: selecionar Prevista, Aguardando aprovação, Aprovada, Paga ou Cancelada.
- Erro: informar valor zero ou negativo. Solução: usar um valor igual ou superior ao mínimo definido em Premissas.
- Erro: cadastrar datas fora do intervalo permitido. Solução: corrigir a data ou ajustar os limites da aba Premissas conforme a rotina adotada.
- Erro: marcar uma conta como Paga antes da baixa. Solução: manter a situação correspondente ao andamento real e atualizá-la após a confirmação.
Limites da planilha
O intervalo preparado contém 120 linhas de dados. Não existem colunas específicas para fornecedor, data de pagamento, comprovante, categoria contábil ou forma de pagamento; informações complementares podem ser anotadas em Observações. Os cálculos dependem das situações e datas preenchidas, e os vencimentos usam a data atual como referência. Novas linhas fora do intervalo até a linha 123 exigem ajuste da tabela e das fórmulas.
Comparação com uma pasta em branco
Use a planilha preparada quando seus campos e cálculos verificados atendem à rotina do condomínio. Comece com uma pasta em branco quando precisar de outro modelo e puder criar e testar cada campo e fórmula.
| Método | Configuração | Cálculos e conferência | Uso indicado |
|---|---|---|---|
| Esta planilha Excel | Usar a estrutura preparada no arquivo validado | Conferir os cálculos e resultados documentados | Rotina local e editável coberta pela planilha |
| Pasta em branco | Criar a estrutura do início | Desenvolver e testar cada fórmula e controle | Modelo diferente, desenhado para o condomínio |
Rotina de acompanhamento dos vencimentos
Cadastre cada obrigação com vencimento e situação, use os filtros da tabela para localizar registros específicos e consulte o resumo para identificar contas vencidas, próximas do vencimento ou aguardando aprovação. Quando houver pagamento ou cancelamento, atualize a situação para que os totais sejam recalculados.
Perguntas frequentes
Quais situações podem ser usadas nos lançamentos?
A lista contém Prevista, Aguardando aprovação, Aprovada, Paga e Cancelada.
Onde devo informar o fornecedor?
A planilha não possui uma coluna exclusiva para fornecedor. O nome e outras referências podem ser registrados no campo Observações.
Como são identificadas as contas próximas do vencimento?
O resumo considera vencimentos entre a data atual e o número de dias definido na janela da aba Premissas, excluindo contas pagas e canceladas.
Quando uma conta aparece como vencida?
Ela é contada como vencida quando possui condomínio preenchido, data de vencimento anterior à data atual e situação diferente de Paga ou Cancelada.
A baixa de pagamento é automática?
Não. Depois da confirmação do pagamento, a situação do lançamento deve ser alterada manualmente para Paga; o resumo então recalcula os indicadores.
Responsáveis editoriais
Lívia AzevedoEditora de rotinas condominiais
Renato SiqueiraEditor de controles e manutenção
