Planilha de Conciliação Bancária de Condomínio em Excel

Como esta planilha pode ajudar

• Centraliza os dados do extrato e dos controles internos em um único arquivo.
• Sinaliza grupos com diferenças de valor ou sem registro correspondente.
• Apresenta totais, quantidades, pendências e percentual conciliado.
• Mantém as premissas de comparação documentadas na própria planilha.

O que o arquivo contém

Como começar

1. Defina a tolerância monetária

Abra a aba Premissas e ajuste o valor aceito para diferenças entre os totais de cada grupo.

2. Preencha o extrato bancário

Digite os registros na aba Extrato Bancário. Informe o período como o primeiro dia do mês e use valores positivos para créditos e negativos para débitos.

3. Registre os lançamentos internos

Preencha a aba Lançamentos Internos com o mesmo padrão de condomínio, unidade, período e sinal dos valores.

4. Consulte as situações e o resumo

Verifique os registros classificados como Conferir diferença ou Sem correspondente e use a aba Resumo para acompanhar totais e pendências.

Para que serve a planilha de conciliação bancária

A planilha apoia a conciliação bancária ao colocar lado a lado os dados digitados do extrato e os lançamentos internos do condomínio. Ela permite identificar grupos equivalentes, diferenças de valor e registros presentes em apenas uma das bases.

A aba Resumo consolida o total líquido de cada origem, a diferença entre os totais, o número de registros, as pendências e o percentual classificado como conciliado.

Como a correspondência é calculada

Os registros são agrupados por condomínio, unidade e período. Para cada grupo, a planilha soma os valores do extrato e dos lançamentos internos. O vencimento fica disponível para consulta, mas não participa do agrupamento.

Quando existe um grupo correspondente e a diferença absoluta está dentro da tolerância monetária, a situação é Conciliado. Se a diferença ultrapassa a tolerância, aparece Conferir diferença. Quando o grupo não existe na outra base, aparece Sem correspondente.

Exemplo prático de conciliação

Entrada: em um exemplo fictício, a unidade B-201 do Condomínio Fictício Jardins do Ipê tem R$ 815,00 no extrato e R$ 800,00 nos lançamentos internos para setembro de 2026. A tolerância cadastrada é R$ 0,05.

Resultado: a planilha encontra o mesmo condomínio, unidade e período nas duas bases, mas identifica uma diferença de R$ 15,00 e mostra Conferir diferença.

Interpretação: há correspondência entre os grupos, porém os totais não estão dentro da tolerância definida.

Próxima decisão: conferir os valores digitados, o sinal do lançamento e os documentos relacionados antes de ajustar qualquer registro na origem.

Erros comuns e soluções

• Período informado com outro dia do mês: use o primeiro dia, no formato 01/MM/AAAA.
• Valor igual a zero: informe um valor numérico diferente de zero, respeitando o sinal de crédito ou débito.
• Nome do condomínio ou unidade digitado de formas diferentes: padronize os campos nas duas abas para evitar a situação Sem correspondente.
• Diferença inesperada: confira se existem vários lançamentos no mesmo grupo, pois a comparação usa a soma dos valores.
• Vencimentos diferentes: analise a data separadamente, pois ela não altera o agrupamento da conciliação.

Comparação com uma pasta em branco

Use a planilha preparada quando seus campos e cálculos verificados atendem à rotina do condomínio. Comece com uma pasta em branco quando precisar de outro modelo e puder criar e testar cada campo e fórmula.

Limites da planilha

Entre os limites do arquivo, estão a entrada manual dos dados e a capacidade de 120 registros em cada aba de lançamentos. A planilha não importa extratos, não executa pagamentos e não altera os registros mantidos nos sistemas de origem.

As situações calculadas orientam a conferência dos dados, mas não substituem extratos, comprovantes ou outros documentos usados pelo condomínio.

Organização da rotina de conferência

Para manter os grupos comparáveis, use a mesma grafia para condomínio e unidade nas duas abas, registre o período sempre no primeiro dia do mês e adote o mesmo critério de sinais para créditos e débitos.

Depois do preenchimento, filtre as situações pendentes, trate primeiro os registros sem correspondente e então verifique os grupos com diferença. Ao final, consulte novamente os indicadores da aba Resumo.

Perguntas frequentes