Esta planilha Excel organiza o controle das retenções tributárias relacionadas aos pagamentos de fornecedores do condomínio. O arquivo XLSX reúne bases de cálculo, alíquotas informadas, valores retidos, vencimentos, responsáveis e comprovantes.
As três abas separam o cadastro dos lançamentos, as premissas editáveis e o resumo dos resultados. A planilha calcula o valor retido informado em cada linha e sinaliza registros incompletos, vencimentos e comprovantes que precisam de conferência.
Como esta planilha pode ajudar
- Centraliza dados de pagamentos e retenções em até 100 registros
- Calcula o valor retido com base na alíquota informada em cada lançamento
- Ajuda a localizar registros incompletos, vencidos ou com comprovante pendente
- Consolida bases, valores e situações em uma área de resumo
O que o arquivo contém
Como começar
1. Configure as premissas
Na aba Premissas, ajuste as listas de apoio, o prazo de alerta, o limite de valor para revisão e a data-base usada nas comparações.
2. Registre os pagamentos
Na aba Retenções, preencha condomínio, unidade, período, fornecedor, documento, data do pagamento, tributo, base de cálculo, alíquota, responsável, situação, vencimento e comprovante.
3. Confira o cálculo e o alerta
Verifique o valor retido calculado e leia a indicação exibida na coluna de alerta. Complete ou atualize os campos apontados pelo controle.
4. Consulte o resumo
Acompanhe totais, valores por situação, registros vencidos, prazos de alerta, comprovantes e dados incompletos na aba Resumo.
Estrutura da planilha de retenções
A aba Retenções concentra os dados operacionais de cada pagamento. A aba Premissas guarda listas e parâmetros editáveis, enquanto a aba Resumo apresenta quantidades, bases de cálculo, valores retidos, alertas e a alíquota efetiva sobre a base registrada.
Os filtros permitem localizar lançamentos por condomínio, fornecedor, tributo, situação, vencimento ou responsável. Os campos de data, base e alíquota também possuem validações para reduzir entradas fora dos formatos configurados.
Exemplo prático fictício e interpretação
Considere um serviço fictício com Entrada: base de cálculo de R$ 4.200,00 e alíquota informada de 1,50%. A fórmula produz o Resultado: R$ 63,00 de valor retido calculado. A Interpretação: é que esse valor decorre exclusivamente dos dois dados digitados, sem definição automática da alíquota. A Próxima decisão: é conferir situação, vencimento e comprovante e, depois, atualizar o registro conforme o andamento do pagamento.
Alertas, vencimentos e indicadores
Os alertas de conferência usam a data-base, o prazo de alerta e o limite de valor configurados na aba Premissas. A coluna de alerta também considera o preenchimento dos campos, a situação do registro e a condição do comprovante.
No resumo, é possível acompanhar quantos registros estão vencidos, próximos do prazo, incompletos ou com comprovante a conferir. Os valores retidos também são agrupados pelas situações Pendente, Em conferência, Recolhida, Dispensada e Cancelada.
Comparação com uma pasta em branco
Use a planilha preparada quando seus campos e cálculos verificados atendem à rotina do condomínio. Comece com uma pasta em branco quando precisar de outro modelo e puder criar e testar cada campo e fórmula.
| Método | Configuração | Cálculos e conferência | Uso indicado |
|---|---|---|---|
| Esta planilha Excel | Usar a estrutura preparada no arquivo validado | Conferir os cálculos e resultados documentados | Rotina local e editável coberta pela planilha |
| Pasta em branco | Criar a estrutura do início | Desenvolver e testar cada fórmula e controle | Modelo diferente, desenhado para o condomínio |
Erros comuns e soluções no preenchimento
Erros comuns podem impedir cálculos ou gerar alertas de dados incompletos.
- Período recusado: informe o primeiro dia do mês e use uma data entre 2021 e 2031.
- Valor retido vazio: preencha a base de cálculo e a alíquota informada.
- Alíquota rejeitada: use um valor entre zero e um, formatado como percentual.
- Alerta de dados incompletos: verifique os campos de identificação, pagamento, tributo, responsável, situação e comprovante.
- Comprovante a conferir: atualize a condição do documento conforme o registro disponível.
Limites do controle
A planilha comporta 100 lançamentos, nas linhas 6 a 105, e aceita datas configuradas entre 2021 e 2031. Os alertas seguem a data-base editável e, por isso, dependem de sua atualização.
O arquivo não escolhe o tributo, não define a alíquota e não calcula o vencimento. Esses dados devem ser informados no lançamento. Os resultados e alertas dependem do preenchimento realizado, e todos os exemplos incluídos são fictícios.
Situações e comprovantes
Os lançamentos podem ser classificados como Pendente, Em conferência, Recolhida, Dispensada ou Cancelada. Para comprovantes, as opções disponíveis são Pendente, Recebido, Não solicitado e Não se aplica.
Essas classificações alimentam os alertas e o resumo. Quando um registro é atualizado, os indicadores e os valores agrupados por situação acompanham os dados registrados nas linhas da tabela.
Perguntas frequentes
Como o valor retido é calculado?
A planilha multiplica a base de cálculo pela alíquota informada na mesma linha. Se um desses campos estiver vazio, o resultado também permanece vazio.
Quais tributos estão disponíveis na lista?
A lista inicial contém IRRF, INSS, ISS, PIS, COFINS, CSLL e Outros. Ela fica na aba Premissas.
Como funcionam os alertas de vencimento?
Os alertas consideram a data-base e o prazo de antecedência definidos na aba Premissas, além do vencimento e da situação preenchidos no lançamento.
Os exemplos da planilha são reais?
Não. Condomínios, fornecedores, documentos, responsáveis e serviços usados como exemplos são fictícios e podem ser substituídos pelos dados do controle.
Quantos lançamentos podem ser registrados?
A tabela da aba Retenções possui 100 linhas de lançamento, entre as linhas 6 e 105.
Responsáveis editoriais
Lívia AzevedoEditora de rotinas condominiais
Renato SiqueiraEditor de controles e manutenção
