Esta planilha de gestão condominial em Excel reúne cobranças, despesas e premissas em uma pasta XLSX com painel de indicadores. Ela foi estruturada para apoiar síndicos, subsíndicos, conselhos e administradoras no acompanhamento dos registros financeiros do condomínio.
O resumo calcula valores recebidos, cobranças em aberto, inadimplência vencida, taxa de recebimento, despesas pagas, despesas pendentes e saldo estimado de caixa. O arquivo também apresenta um comparativo mensal entre recebimentos e despesas pagas.
Como esta planilha pode ajudar
- Centraliza cobranças e despesas em cadastros padronizados.
- Consolida indicadores financeiros em um único resumo.
- Ajuda a identificar inadimplência e pendências vencidas.
- Compara recebimentos e despesas pagas em quatro períodos mensais.
O que o arquivo contém
Como começar
1. Configure as premissas
Na aba Premissas, informe a data de referência, o saldo inicial de caixa, os limites de valores e datas e a meta mínima de recebimento. Preserve a função e a posição das listas de situações.
2. Registre as cobranças
Na aba Cobrancas, preencha condomínio, unidade, período, valor, responsável, situação, vencimento e observações. Use o primeiro dia do mês no campo Período.
3. Lance as despesas
Na aba Despesas, registre os gastos com os mesmos campos operacionais e selecione a situação correspondente. Use as listas e os limites configurados para manter os dados consistentes.
4. Consulte o resumo
Abra a aba Resumo para acompanhar recebimentos, inadimplência, despesas, saldo estimado e pendências vencidas, além do gráfico dos quatro períodos mensais.
Visão financeira da gestão condominial
A planilha de gestão condominial concentra os principais números em um painel mestre. O resumo apresenta cobranças registradas, valores recebidos, valores em aberto, inadimplência vencida, taxa de recebimento, despesas registradas, despesas pagas, despesas pendentes, saldo estimado e quantidade de pendências vencidas.
Os cálculos utilizam os lançamentos das áreas operacionais e os parâmetros informados nas premissas. Isso permite consultar os indicadores sem refazer somas manualmente a cada atualização.
Estrutura da planilha em Excel
A pasta possui quatro abas integradas. Cobrancas e Despesas recebem os lançamentos; Premissas armazena a data de referência, o saldo inicial, os limites de validação, a meta e as listas; Resumo consolida os indicadores.
Cada área de lançamentos possui campos para condomínio, unidade, período, valor, responsável, situação, vencimento e observações. Filtros, congelamento de painéis, validações e formatação condicional apoiam a organização dos registros.
Exemplo prático de lançamento e interpretação
Considere um exemplo fictício com saldo inicial de R$ 5.000,00 e data de referência em 18/09/2026. Nos dados de entrada, registre uma cobrança de R$ 1.000,00 como Recebida e uma despesa de R$ 600,00 como Paga, ambas no período de setembro.
Supondo que sejam os únicos lançamentos, o resultado será de R$ 1.000,00 em cobranças recebidas, R$ 600,00 em despesas pagas e R$ 5.400,00 de saldo estimado. A interpretação é que os recebimentos superaram as despesas pagas em R$ 400,00. A próxima decisão é verificar cobranças em aberto e despesas pendentes antes de considerar esse valor disponível.
Erros comuns e soluções
Um erro frequente é informar no campo Período uma data diferente do primeiro dia do mês. A solução é padronizar esse campo como 01/mm/aaaa, pois o comparativo mensal utiliza essa data para agrupar recebimentos e despesas.
Outro problema é alterar a posição ou a função das situações na aba Premissas. Como os cálculos consultam células específicas, mantenha Recebida, Em aberto, Negociada e Cancelada nas posições destinadas às cobranças, assim como Paga, Pendente, Vencida e Cancelada nas posições das despesas.
Valores fora do limite e datas fora do intervalo configurado podem ser recusados pelas validações. Confira as premissas e corrija o lançamento. Registros cancelados ou sem situação não integram alguns totais do resumo.
Comparação com uma pasta em branco
Use a planilha preparada quando seus campos e cálculos verificados atendem à rotina do condomínio. Comece com uma pasta em branco quando precisar de outro modelo e puder criar e testar cada campo e fórmula.
| Método | Configuração | Cálculos e conferência | Uso indicado |
|---|---|---|---|
| Esta planilha Excel | Usar a estrutura preparada no arquivo validado | Conferir os cálculos e resultados documentados | Rotina local e editável coberta pela planilha |
| Pasta em branco | Criar a estrutura do início | Desenvolver e testar cada fórmula e controle | Modelo diferente, desenhado para o condomínio |
Limites do modelo
As abas Cobrancas e Despesas estão configuradas entre as linhas 5 e 104, totalizando 100 lançamentos em cada área. As fórmulas do resumo utilizam esses intervalos fixos; portanto, inserir dados além deles não garante inclusão nos indicadores.
O saldo é uma estimativa baseada no saldo inicial informado, nas cobranças marcadas como recebidas e nas despesas marcadas como pagas. Ele não equivale, por si só, a um saldo bancário conciliado. A pasta também não emite boletos, não calcula multas, não envia cobranças e não faz conciliação bancária.
Rotina de atualização dos indicadores
Atualize a situação dos lançamentos sempre que uma cobrança for recebida ou uma despesa for paga, mantendo período e vencimento preenchidos corretamente. A data de referência determina quais pendências são consideradas vencidas.
Depois dos registros, consulte a taxa de recebimento, os valores em aberto, as despesas pendentes e o saldo estimado. O gráfico permite observar os recebimentos e as despesas pagas nos quatro períodos calculados a partir da data de referência.
Perguntas frequentes
O que a planilha de gestão condominial calcula?
Ela calcula cobranças registradas, recebidas e em aberto, inadimplência vencida, taxa de recebimento, despesas registradas, pagas e pendentes, saldo estimado de caixa e quantidade de pendências vencidas.
Quantos lançamentos podem ser registrados?
O arquivo está configurado para 100 linhas de cobranças e 100 linhas de despesas, abrangendo as linhas 5 a 104 de cada aba operacional.
Como o saldo estimado de caixa é calculado?
O cálculo parte do saldo inicial informado, soma as cobranças com situação Recebida e subtrai as despesas com situação Paga.
Quais situações podem ser usadas nos lançamentos?
Para cobranças, as situações configuradas são Recebida, Em aberto, Negociada e Cancelada. Para despesas, são Paga, Pendente, Vencida e Cancelada.
Os dados preenchidos no arquivo são reais?
Não. Os lançamentos apresentados são exemplos fictícios e devem ser substituídos pelos dados da gestão condominial.
Responsáveis editoriais
Lívia AzevedoEditora de rotinas condominiais
Renato SiqueiraEditor de controles e manutenção
